服气!只攻不守的低溢价方案,正当时

  • 服气!只攻不守的低溢价方案,正当时已关闭评论
  • A+
所属分类:网上理财
摘要

大伙好,我是你们的老友问井挖财虽然可转债八连阳,老妖债,次新债更是火热,假如你一直固守之前的双底或者底价方案,大概率是挣不到钱的。那有没一种方案,既能兼顾收益,又能低风险。请坚持看完,将来大概还是这个调性,关注我,预防迷失方向。

大伙好,我是你们的老友问井挖财

虽然可转债八连阳,老妖债,次新债更是火热,假如你一直固守之前的双底或者底价方案,大概率是挣不到钱的。

那有没一种方案,既能兼顾收益,又能低风险。

请坚持看完,将来大概还是这个调性,关注我,预防迷失方向。

通常情况下可转债涨到130后并不必然会触发强赎,反而会继续上涨,并且涨幅总是还不小。依据目前的状况统计,大于130元的可转债的涨幅总是要比低于130的涨幅要高,而且持续了很久了,

那怎么样抓住130名以上这部分超额收益呢?

从过往数据来看,历史上过去有一个可转债过去上过3600元,尽管他的面值仍是100元,这就是可转债上不封顶的魔力

低溢价轮动方案能较大限度获得超额收益的方案,也是可转债所有方案中攻击性非常强的一种方案,当然它的波动和风险也是比较大的。假如你是风险厌恶者,那这里所说内容可以只看不做,作为常识储备.

第一方案的内在逻辑和基本原理,第二是该方案的风险提示和经验概要。

每种方案都有对应的风险,所以这部分必须要看,不然凭运气挣的钱早晚会凭实力输回去。

溢价率是可转债的价位相对于转股价值的溢价程度,它是可转债要紧的指标之一,溢价率大多数状况下都是正数,极少时候会出现负数。

这些可转债股性强,债性弱,那股性强的意思是与正股的关联性强,当正股下跌的时候,可转债也会跟着同步下跌,低溢价率轮动方案就是在溢价率较低的可转债中选取少量来摊大饼,当溢价率上升轮出或是有了更低溢价率时候进行轮动。

低溢价方案是一种进攻型的方案,通常能获得较高的收益,这里面的原理容易分析一下,当可转债价位非常低的时候,譬如100元附近,通常溢价率都是比较高的,而伴随正股不断上涨,溢价率反而会出现下跌,但此时可转债的价位也会跟着涨,涨幅会小于正股,此时正股的上涨带来的结果就是可转债溢价率归零,从此之后,这个可转债变身攻击性可转债,与正股同生死共运势。

那反过来低溢价率的转债通常情况下正股表现的都非常强劲,所以本质上低溢价率轮动方案是一种股债联动的趋势跟踪方案。低溢价组合率融入了具备上涨因子的正股元素,轮出下跌的正股,值得注意的是假如正股的上涨趋势结束,可转债因为离得远远的债底的保护,风险也不小。

1、大家的筛选条件排除快到期和面临强赎的可转债,选择溢价率低于30个点的可转债。

2、建仓根据溢价率由低到高排序选出十支或者是20支符合条件的低溢价转债进行建仓,每次买入相同数目的,如此便捷后续的调仓操作。

3,滚动调仓轮动的周期按每周重新筛选,并调入新的更低溢价率的可转债,这里需要择优录用,质地要好,假如没符合条件的就先停下来,临近强赎或者是到期的需要准时出手。

当正股发布重大利空上涨趋势改变后,要依据自己仓位承受能力准时出局,留得青山在不愁没柴烧,然后融入新的更低低溢价可转债,这种不按期调仓与上面的按期调仓是相对而言的,不可以太死板。

风险呢,第一,低溢价方案的防守能力是非常差的,在行情暴跌的时候,总是波动大,回撤大,因此需要做好仓位管理。如大势不好,可迅速切换到底价方案或者是双低方案

第二,组合里的可转债数目对收益是有肯定影响的,数目越少,进攻性越强,获得的超额收益也就越大,波动也相对较大,假如要平滑收益曲线的话,可以多配置数目。

3、当可转债的溢价率出现负数的时候,该方案的成效会更好一些,既能获得折价收益。

4、可以通过增加可转债价位等其他指标来适合减少风险,譬如只选价格低于160元的低溢价可转债。

4、由于大于130的可转债的运势都是强赎,务必关注满足强赎条件的天数

5,该方案遭到正股的影响较大,所以要关注正股与正股所处行业的大事件

6,熊市中该方案的跌幅会比较大,所以要重视仓位控制,准时止损。第三强调低溢价可以方案是高风险,高收益方案,风险承受能力差的小伙伴量力而行。

最近的低溢价率方案表现

若本文对你有所帮,请不吝点赞持仓。返回搜狐,查询更多