富国聚利纯债三个月按期开放债券型 发起式

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所属分类:理财产品
摘要

1. 通知基本信息 2. 平时申购、赎回及转换业务的办理时间 2.1 封闭期与开放期 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的3个月月度对日的前1日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前1日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中没有对应日期的,则顺延至下一个工作日。本基金

1. 通知基本信息

2. 平时申购、赎回及转换业务的办理时间

2.1 封闭期与开放期

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的3个月月度对日的前1日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前1日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中没有对应日期的,则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市买卖。

本基金自每一个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每一个开放期不少于1个工作日且最长低于20个工作日。

本基金第十个开放期为2022年5月9日。若因为不可抗力或其他缘由致使原定开放期起始日或开放期内没办法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需中止申购或赎回业务,则开放期相应顺延,直至满足开放期的时间需要,具体时间以基金管理人届时的通知为准。

如本基金第十个开放期内未发生不可抗力或其他情形导致基金没办法按时开放申购与赎回等业务,且本基金第十个开放期期满时,没触发基金合同终止条约的,本基金自2022年5月十日将进入第十一个封闭期。

本基金单一投资者持有些基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有些基金份额可达到或者超越50%,本基金不向个人投资者销售。

2.2 申购和赎回的开放日准时间

投资者办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每一个工作日,本基金第十个开放期的开放日为2022年5月9日。

基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券买卖市场、证券交易平台买卖时间变更或其他特殊状况,基金管理人将视状况对前述开放期及开放时间进行相应的调整,但应在推行近日根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易平台、深圳证券交易平台的正常买卖日的买卖时间,但基金管理人依据法律法规、中国证监会的需要或本基金合同的规定通知中止申购、赎回时除外。

在开放期的每一个开放日内,投资者在基金合同约定的业务办理时间以外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认同意的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间以外提出申购、赎回或者转换申请的,为无效申请。

3. 申购与赎回的原则

(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;在当日业务办理时间结束后不能撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即根据投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处置规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的首要条件下,以各销售机构的具体规定为准;

(6)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

基金管理人可在法律法规允许的状况下,对上述原则进行调整。基金管理人需要在新规则开始推行前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

4. 平时申购业务

4.1申购金额限制

基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费),投资者通过销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循有关销售机构的业务规定。

直销网点单个竞价推广账户初次申购的最低金额为人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费);已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受初次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行买卖要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可依据市场状况,调整本基金申购的最低金额。

4.2申购费率

投资者申购本基金份额时,需交纳申购成本。投资者在一天之内假如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购的养老金顾客与此外的其他投资者推行差别的申购费率。

养老金顾客指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包含:

a、全国社会保障基金;

b、可以投资基金的地方社会保障基金;

c、企业年金单一计划与集合计划;

d、企业年金理事会委托的特定顾客资产管理计划;

e、企业年金养老金商品;

f、个人税收递延型商业养老保险等商品;

g、养老目的基金;

h、职业年金计划。

如以后出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金种类,本公司将发布临时通知将其纳入养老金顾客范围。非养老金顾客指除养老金顾客外的其他投资者。

基金申购成本不列入基金财产,主要用于基金的市场营销、销售、登记等各项成本。

5. 平时赎回业务

5.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不能低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对买卖竞价推广账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2赎回费率

(1)赎回成本由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有空闲递减。具体如下:

(注:赎回份额持有空闲的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。)

(2)投资者可将其持有些全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回成本在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。

6. 平时转换业务

6.1转换费率

自2022年5月9日起,基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点(直销柜台和在线交易系统)办理本基金的转换业务。转出基金的赎回成本正常收取;转出本基金的转换申购补差成本免予收取;转入本基金的,如转出基金前端申购费不为0,则转换申购补差费免予收取,如转出基金前端申购费为0,则转换申购补差费享受0.1折打折。如转换金额达到转入基金收取固定成本的规范,则不享受基金转换申购0.1折打折,本基金管理人将收取固定转换成本。

6.2其他与转换有关的事情

6.2.1转换业务适用范围

本基金仅开通与富国旗下部分自TA基金之间的基金转换业务,具体状况请详见2021年3月25日发布的《富国基金管理公司关于旗下部分开放式基金在直销途径进行基金转换申购补差成本促销活动的通知》、2020年9月21日发布的《富国基金管理公司关于旗下开放式基金在直销途径转换业务规则的通知》、2018年十月23日发布的《富国基金管理公司关于旗下部分开放式基金在直销途径开通转换业务的通知》、2015年十月23日发布的《富国基金管理公司关于旗下部分基金在直销网点拓展转换费率促销活动的通知》。

6.2.2转换业务规则

(1)基金份额持有人仅可以通过本基金管理人的直销网点(直销柜台和在线交易系统)办理上述基金之间的基金转换业务。

(2)登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。基金份额持有人转换基金成功的,登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续,投资者一般可自T+2日(含该日)后查看转换业务的确认状况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时,每次对基金份额的转换申请不能低于0.01份基金份额,转换时或转换后在直销网点保留的基金份额余额不足0.01份的,需一次全部转换。

(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人使用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额需要是可用份额。

7. 基金销售机构

7.1直销机构

(1)直销机构:富国基金管理公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址:上海浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

法定代表人:裴长江

直销网点:直销中心

直销中心地址:上海世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层

传真:021-20513177

联系人:孙迪

顾客服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

企业网站:www.fullgoal.com.cn

7.2代销机构

兴业银行股份公司。

8. 基金份额净值通知/基金收益通知的披露安排

在基金合同生效后的每一个开放期内,基金管理人将在不晚于每一个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者注意。

9. 其他需要提示的事情

(1)基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数目限制。基金管理人需要在推行前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

(2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的状况下,经与基金推广托管人协商一致并履行适合程序后,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方法,并最迟应于新的费率或收费方法推行近日根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

(3)本通知仅对本基金第十个开放期开放申购、赎回有关事情予以说明。投资者欲知道本基金的详情,请详细阅读刊登在本企业网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《富国聚利纯债三个月按期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《富国聚利纯债三个月按期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》及有关通知。

(4)有关本基金开放申购、赎回、转换业务的具体规定若有变化,本公司将另行通知。

(5)投资者可以登陆富国基金管理公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理公司顾客服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行有关咨询。

(6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此通知。

富国基金管理公司

二〇二二年5月5日

出处:中国证券报·中证网 作者:

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