期货的道路应该如何走,看了这篇文章就了解

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图片源自互联网,如有侵权请联系删除投机之王利弗莫尔说过一句经典的话:“投机如山岳一样古老,华尔街没新鲜事”。第一还是做一下风险提示,期货这一行困难,短期看挣钱人的可能占10%-20%,但拉长到3年以上来看,可以维持正收益的人一定不到1%。也

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投机之王利弗莫尔说过一句经典的话:“投机如山岳一样古老,华尔街没新鲜事”。

第一还是做一下风险提示,期货这一行困难,短期看挣钱人的可能占10%-20%,但拉长到3年以上来看,可以维持正收益的人一定不到1%。也就是说你选择了期货这条路的话,就等于高概率走上了一条赔钱赔时间赔精力的痛苦的道路,甚至要赔掉家庭和性命。我一个人和一位培训过买卖员的朋友都有如此历程:要形成一个是我们的系统大概需要3-5年,而且前3年是亏钱的,后面能否挣钱还要看我们的实行力,其实也就是自制力,假如实行力不好,即使有了系统还是要亏钱的。近期看到美国的一项数据,原文如下,其实和我的历程差不多。

据美国期货管理机构统计,一个成功的买卖者,通常需要五年时间,5万USD的学费(折合RMB30万以上),而即使你付出了时间和资金,成功的概率也小于1%。

做买卖必须要了解,并非其他人对你说办法你就可以赚钱。查理德丹尼斯说过,即便我把我的办法登在报纸上广而告之,可以赚钱的人也是极少数。由于买卖是反人性的,要把我们的思维方法转变过来,势必需要历程一段刻骨铭心的历程,甚至是地狱般的历程(极少数极富天分的人除外)。我见过有的买卖员跟着师傅面对面的学,最后还是没能掌握。我常常说,买卖的诀窍都是公开的,烂大街的,投机像山岳一样古老,几百年来并没什么太大的变化,你想方设法想出来的新思路新办法,势必是前有古人后有来者,由于人性不变。你能否掌握,跟你个人的性格特点、思维方法、勤奋程度有关,跟老师关系不大。即使老师把我们的办法面对面教给你,而你的思维方法与老师不一样的话,实行起来会很吃力,最后也是没办法盈利的。因为每一个人的生活观、价值观都不是一模一样的,因此买卖风格也是多种多样的。这类不一样的买卖风格反映了不同买卖员的思维方法。

先讲述一些容易见到的买卖风格,包含但不限于短线买卖,趋势跟踪,基本面派,均值回归、大伙会发现每种买卖风格对能力的需要不同,思维方法也不同。

1、短线买卖  (代表人物:李永强、陈向忠、侯婷婷)

不少知名的短线高手都有逆天的稳定低回撤向右上方倾斜的资金曲线,十分诱惑。短线买卖也是被人以为最易达成暴富的买卖风格。大多数人都是从短线开始做买卖的,由于每次都赚被人有好的感觉。但事实上短线买卖的困难程度是很大的。难就难在短线的胜率不可以太低,并且要长期维持较高的胜率,而要长期维持高胜率是非常难的事情。就像一个人可以多次考满分,但不可能一辈子永远考满分。日常我发现周围做短线的人,几乎没维持3年以上高收益的。日常一定有,但极少。我从小熟读道家经典,印在我骨子里的思维方法是“刚者易折,柔者恒存”,过于尖锐的事物是没办法长久的,因此最后我没选这条路。这里并非说做短线不好,我对短线高手的技术十分敬佩的,他们的水平也是我没办法企及的。只不过按我思维习惯,我不会走这条路。现实统计,长期下来短线的成功率要低于其他风格的买卖员,最后能一辈子稳定获利的短线买卖员可能不到万分之一。因此,有的事刚开始就注定了结果,假如你选择了短线,要么赚大了就改行(譬如做培训),假如一辈子做下去的话,你的生活非常可能是极低概率的成功和极高概率的失败。

2、趋势跟踪  (代表人物:查理德丹尼斯  海龟买卖法则的开创者)

趋势跟踪的一些理念跟道家倡导的“无为”、顺其自然、盈亏同源、大巧若拙“将欲取之、必先与之”等理念是相通的,因此我的同意性非常强,这也是我的一点优势。倘若你心中没这类理念,那样同意起来会比较困难,有些人甚至一辈子也没办法理解,强行学习趋势跟踪的风格,最后也是没办法成功的。

预测将来是最困难的事情之一,趋势跟踪正好把这个难题防止了。因此趋势跟踪的优点是不需要想方设法去预测市场,上手容易,无脑实行即可。缺点是不可能创造出一种适用于任何风格的系统,每种系统都有回撤,在回撤期内对实行力和资金的影响是巨大的,致使普通人非常难实行下去。减少仓位可以减少回撤,同时也减少了收益率。所以国际上运用趋势跟踪方案的基金总是通过轻仓配置多市场多品种来减少风险,并且放弃了浮赢加仓,虽然达成了稳步增长,但收益率比较平庸。假如想拥有非常高的收益率也势必会有巨大了回撤,对买卖员的实行力、忍耐力也会特别高。

由此引申出我一个人推崇的风格,也就是利弗莫尔、斯坦利克罗那一派,他们解决了行情震动时就会反复打脸的问题,放在后面讲。

3、基本面派

这里我想说两位人物:林园、傅海棠。他们的一同点是:容易的逻辑+把握大方向+无比坚定的持仓意志力。他们不是金融专业科班出身,却战胜了99.9%的科班人才。今年4月15日我有幸在成都参加了傅海棠老师的讲坛,傅老师的智慧、格局是普通人没办法企及的。他不研究技术面,只强调八个字“供应求购关系,价值规律”,还说了一句玩笑话:三年不开张,开张吃三辈子。虽然是一句玩笑,但他本人真的做到了。这里我想说的是,不止是买卖这一行,想要成功就必须要掌握把握大方向、大趋势。过去某地产大佬说过,从90年代开始搞房产的人,只须没把自己弄进监狱的,都赚了大钱了。这就是趋势的力量。在股票、期货市场里,比你聪明的人多的多,不要想着自己依赖聪明才智去设计一套办法来赚大钱,赚大钱的人都是可以把握住大趋势的人。不少人想方设法研究如何止盈,想找到一种更好的止盈办法,其实我想说的是不少大佬都是赚的不好意思了就止盈。林园有时也开玩笑的表达出类似的看法,最近也有人问他止盈的问题,林园说:“没什么好办法,10块的股票涨到100元之后,跌到30元就止盈。“表面看大佬们用的是笨办法,但大钱都被这类人赚走了。假如你擅长把握大趋势,那样你平常遇见的不少难点都不是问题。就像一个人把格局放大之后,发现日常不少困扰我们的问题就自己消失了一样。

其他的还有做均值回归的、做套利的、做某些固定形态的、甚至有专门做假突破的,多么意料之外的风格都可能存在。唯一的一同点是查询他们的资金曲线,都会遇见瓶颈期(资金不上不下原地踏步)。不少人在这时就像优化我们的办法或者改变风格,改变之后发现市场就像一位高明的见招拆招的武术大师,总能找到你的破绽叫你进入瓶颈期、回撤期。因此我觉得办法差不多就好了,就像左威老师说的:做人要大度,你都赚了那样多钱了,让其他人赚走一些又何妨?

最后讲讲利弗莫尔、斯坦利克罗这一派。第一说明这一派的风格并非合适所有人,大家应该依据自己优势选择某一风格。譬如编程和数学方面的高材生可以选择量化买卖,具备现货背景的人可以选择基本面风格不要做短线,盘感特别好的人胜率一直非常高的话就坚持做短线。假如你性格比较节俭,做买卖十分厌恶亏损,那样可以学一学洛氏霍克买卖法, 假如你向我一样深刻认可盈亏同源感觉小亏不少次无所谓,那样可以学一学趋势跟踪。假如你做短线已经很好了,就不必转换到其他的风格,重新开始学另一种风格又需要花费几年的时间,而且学不精通的话是没办法盈利的。不少人就是在这个过程中把时间、资金消耗掉了,什么都会一点什么都不精通。

从利弗莫尔到斯坦利克罗,可以说是已经非常健全了,斯坦利克罗吸取了利弗莫尔的精华并防止了他的一些不足之处,日常也获得的巨大的成功。日常我接触到的赚过大钱的人大多数都是类似的风格。这种风格吸收了趋势跟踪的一些优点,同时防止了震动致使的回撤期。容易的说就是趋势不强烈的时候不做,只做有明显趋势的行情。我一个人的经验:震动的不参与、毛刺多的品种不参与,趋势不流畅的不参与。虽然也错过了一些买卖机会,但做的时候非常舒服,大多数时间都比较轻松。具体如何过滤,需要不少的经验。老手与小白的一个不同就是高手擅长过滤。不刻苦学习一定是学不会的,只掌握了办法而没理念也是拿不住单子的。这里把学习的过程说一下:

一是熟读一些经典,譬如利弗莫尔的《股票大作手回忆录》、《股票大作手操盘术》、《期货买卖方案》(斯坦利克罗)。有些人觉的利弗莫尔最后失败了觉得他的办法不可取,这里我不做辩驳,我只能说我是奉为圭臬的。你感觉不可取可以学其他的风格,市场本来就是能让各种思维方法的人挣钱的。

二是很多的看K线图,各个品种、各个周期都要看,看的时候仔细领会多空力量的此消彼长,体验其中的韵律美。看的多了你对书中的内容会有更深的领会,我一个人看K线图已经不少年了,目前还在坚持,累积看图的时间远远超越1000个小时。有的知友私聊我一些问题我非常难讲的了解,就是由于他们没很多看盘的基础,不知道K线的各种变化。

以上两个方面作为基础,有了基础才能了解一些道理,就像我目前看网上台湾买卖高手刀疤老二的文章,就感觉他的话想自己心里想的一样。但有了基础也不可以保证肯定能做好买卖。最后成功的还是那1%都不到的人。所以在此劝大伙能不走这条路就别陷进去。

有志做买卖员的人必须要掌握独立考虑,任何行业到了肯定高度肯定是有肯定是有一些个性化的原因存在。发现真我比依葫芦画瓢要要紧的多。《金融怪杰》里不少访谈表明拥有独立考虑的性格特点是成功买卖员的必须具备素养。我身边就有过如此的例子,有个广西的高手在百度贴吧晒我们的盈亏曲线并公开的我们的办法,有的人跑到广西向他送礼物亲自拜访学习却没能掌握,有个人把他的帖子反反复复读了不少遍却掌握了,但他和那个高手的办法并非完全一样,而是有我们的理念在里面。有的道理,并非对你说了你就能懂。《走出幻觉走向成熟》的作者说过,其他人只能对你已经认知的道理引发共鸣,而不可以叫你了解本就不知道的道理。不少人私聊我如何止盈的问题,这是个难题,比开仓还要难。我的回答是:“很多复盘很多概要数据,找出一个最好的办法一致性的实行。”我的这个回答是我多年实盘经验的概要,《最好的事业反倒成了大部分人亏损的根源》的作者专业投机也是如此回答的,这个回答背后是对盈亏同源的深刻理解与一些量化的经验。如此做不可以保证每次都达成收益最大化,但能达成大多数状况下收益最大化。办法无关紧要,重要是一致性。假如知友了解某些道理,听了就会引起共鸣,假如不知道,就会持续的去探寻自以为更好的办法,持续的换办法,最后的结果非常或许会挣钱的时候没你,亏时候你都在。如此的例子我见的太多了。

最后郑重劝告新人做期货可以先做模拟盘或者从一手豆粕开始做,可以稳定盈利之前绝不增加本金。如此不至于亏损累累把自己逼上绝路。我刚开始学期货也是发生过巨亏的,心里十分难过,痛不欲生。然后就是从一手豆粕慢慢做起来的,这个过程中也培养了只做高胜率高盈亏比行情的习惯,这是最宝贵的,这个习惯比赚什么价格都珍贵。具体过程大概如下:先用一手豆粕赚第一个1万元,获利1万之后,我就敢用1万的止损去赚3万元,等我赚了3万之后,就敢用3万的风险去赚9万,等赚了9万之后,耐心等一波周线级别的行情,基本上就翻身了。刚开始进展非常慢,后面会愈加快。但总共也要花多年时间,不可以着急。这个过程也太慢了,确实这样,但优点是拥有一个好的心态和高度的安全性(最多亏完刚开始的一点本金)。假如你投入大资金当然可能更快成功,但也会面对更大的亏损,收益和风险永远如影随形。我是个非常小心的人,所以我选择慢慢来。

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